大連商品交易所

國際金融報:大商所鐵礦石期權上市,“一全兩通”構想成真

來源:發布時間:2019年12月09日

  記者 李嵐君

  12月9日,鐵礦石期權在大連商品交易所(下稱“大商所”)正式掛牌交易。作為大商所首個工業品期權,鐵礦石期權上市將進一步豐富我國衍生工具體系,對促進衍生品市場深入服務鋼鐵行業、推進鐵礦石國際定價中心建設具有重要意義。

  大商所理事長李正強在上市儀式上致辭時表示,鐵礦石期權上市,使“一全兩通”(期貨、期權和互換工具體系完整,期貨與現貨市場連通、境內與境外市場連通)構想變為現實,真正為鐵礦石相關產業鏈搭建起相對完善的、“多元開放”的衍生工具、產品和市場服務體系。這是大商所深入服務實體經濟高質量發展的有益嘗試和重要成果。

  鐵礦石期權以鐵礦石期貨為交易標的。鐵礦石是鋼鐵工業最重要的基礎原料。全球貿易一體化的現貨市場格局,對鐵礦石相關企業以更低成本、更加精細的策略,管理價格波動風險提出了強烈需求。為了推動建立公開合理的鐵礦石定價機制、促進全球鐵礦石與鋼鐵產業均衡協調發展,大商所于2013年10月上市了實物交割的鐵礦石期貨。

  2013年以來,大商所鐵礦石期貨市場穩健運行、功能發揮良好,鐵礦石期貨國際影響力持續提升,已發展成為全球規模最大、唯一采取單一實物交割的鐵礦石期貨品種。2017年以來,大商所陸續上市豆粕、玉米等商品期權,市場運行平穩,功能逐步顯現,為鐵礦石期權上市打下了良好基礎。

  2018年,鐵礦石期貨成交量、日均持倉量分別為2.36億手、80.48萬手,連續多年保持全球最大的鐵礦石衍生品市場地位。同時,市場結構不斷完善,已有1200多家鋼礦企業深度參與期貨交易,今年前10月法人客戶持倉占比45%,同比增長近5個百分點。2018年5月,鐵礦石期貨引入境外交易者,至今年10月底吸引了來自15個國家和地區的170多個境外客戶,國際影響力持續提升。

  2018年,包括眾多鋼鐵產業鏈企業在內的七千多家單位客戶參與大商所鐵礦石期貨交易。嘉吉、力拓等國際貿易商與境外礦山開始采用人民幣計價銷售鐵礦石,前不久巴西淡水河谷與山東萊鋼永鋒國貿等簽訂以大商所鐵礦石期貨價格為基準的基差貿易合同。

  大連市委常委、副市長駱東升致辭時稱:“鐵礦石期權的上市,將為產業鏈、各類市場參與者提供更加豐富、便捷和個性化的風險管理工具,鐵礦石品種也因此在期貨、期權和互換工具上實現了齊全,在現貨與期貨市場、境內與境外市場上實現了連通,對于加快建設鐵礦石國際定價中心、進一步健全我國鋼鐵產業風險管理體系、提升大連期貨市場服務國家戰略能力產生積極作用。”

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